Krungsri Asset Management

กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)

ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเจริญทรัพย์ (AYFSMUL)

การกระจายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อผู้ออก / Issuer Name	Credit Rating	KFSMUL

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ		12.31

กระทรวงการคลัง	[BBB+] S_P	12.31

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		35.01

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก		0.88

ธนาคารอาคารสงเคราะห์	[AAA] TRIS	0.87

บมจ.ธ.ยูโอบี	[AAA] FITCH_TH-LONG	0.02

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน		51.85

บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	[AAA] TRIS	4.60

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	[A] TRIS	3.87

บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	3.84

บมจ.ซีพี ออลล์	[AA-] TRIS	3.69

บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	[AA-] TRIS	3.59

บมจ.เงินติดล้อ	[A+] TRIS	3.45

บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	[A+] TRIS	3.36

บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	[A] FITCH_TH-LONG	2.46

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	[AA] TRIS	2.29

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	[A] TRIS	2.26

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	[AAA] FITCH_TH-LONG	2.13

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	[A] TRIS	2.10

บมจ.ราช กรุ๊ป	[AA+] TRIS	1.98

บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	[AAA] FITCH_TH-LONG	1.84

ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	[A-] TRIS	1.75

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	1.67

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	[A+] TRIS	1.34

บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	[A-] TRIS	1.27

บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	[A-] TRIS	1.17

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	[A] TRIS	1.03

บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	[AA-] TRIS	0.85

บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	[AA+] TRIS	0.60

บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	0.34

บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	0.34

บมจ.บัตรกรุงไทย	[AA] TRIS	0.03

ทรัพย์สินอื่น		0.24

หนี้สินอื่น		-0.30

Grand Total		100