Krungsri Asset Management

กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFSMART-A)

การกระจายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อผู้ออก / Issuer Name	Credit Rating	KFSMART-A

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ		1.31

กระทรวงการคลัง	[BBB+] S_P	1.31

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		48.90

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก		30.19

The Saudi National Bank, Singapore Branch	[A] FITCH-LONG	8.48

Doha Bank	[A] FITCH-LONG	6.16

Qatar National Bank London branch	[A] FITCH-LONG	6.00

Commercial Bank	[A] FITCH-LONG	2.63

Abu Dhabi Commercial Bnk	[A+] FITCH-LONG	2.25

Mashreqbank PSC Hong Kong	[A] FITCH_TH-LONG	1.99

ธนาคารอาคารสงเคราะห์	[AAA] TRIS	1.83

บมจ.ธ.ยูโอบี	[AAA] FITCH_TH-LONG	0.85

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน		20.04

บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	4.17

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	3.58

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	[A] TRIS	1.26

บมจ.ศุภาลัย	[A] TRIS	1.05

บมจ.บ้านปู	[A+] TRIS	1.03

บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	[A-] FITCH_TH-LONG	0.95

บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	[AA-] TRIS	0.91

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	[A+] TRIS	0.89

บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	[A-] FITCH_TH-LONG	0.80

บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	[A] FITCH_TH-LONG	0.77

บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	[AA+] TRIS	0.62

บมจ.ซีเค พาวเวอร์	[A-] TRIS	0.56

บมจ.เงินติดล้อ	[A+] TRIS	0.47

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	[AA] TRIS	0.40

บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	[A+] TRIS	0.38

บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	0.33

บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์	[A-] TRIS	0.33

ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	[A] TRIS	0.28

บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้	[BBB] TRIS	0.19

บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป	[AA+] TRIS	0.17

บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	0.17

บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	[AA-] TRIS	0.15

ทรัสต์สิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท	[A] TRIS	0.15

บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	[A-] TRIS	0.14

บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี	[BBB+] TRIS	0.13

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	[A] TRIS	0.11

บมจ.เบทาโกร	[A] TRIS	0.04

บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	[AA-] TRIS	0.03

ทรัพย์สินอื่น		0.86

หนี้สินอื่น		-1.30

Grand Total		100