Krungsri Asset Management

กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFSMART-A)

การกระจายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อผู้ออก / Issuer Name	Credit Rating	KFSMART-A

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ		0.81

กระทรวงการคลัง	[BBB+] S_P	0.81

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		46.91

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก		33.52

The Saudi National Bank, Singapore Branch	[A] FITCH-LONG	8.91

Doha Bank	[A] FITCH-LONG	7.41

Qatar National Bank London branch	[A] FITCH-LONG	6.31

ธนาคารอาคารสงเคราะห์	[AAA] TRIS	3.56

Commercial Bank	[A] FITCH-LONG	2.76

Abu Dhabi Commercial Bnk	[A+] FITCH-LONG	2.36

Mashreqbank PSC Hong Kong	[A] FITCH_TH-LONG	2.07

บมจ.ธ.ยูโอบี	[AAA] FITCH_TH-LONG	0.15

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน		20.66

บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	4.13

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	3.73

บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	[A-] FITCH_TH-LONG	1.67

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	[A] TRIS	1.31

บมจ.ศุภาลัย	[A] TRIS	1.09

บมจ.บ้านปู	[A+] TRIS	1.08

บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	[A-] FITCH_TH-LONG	0.93

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	[A+] TRIS	0.93

บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	[A] FITCH_TH-LONG	0.81

บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา	[AA+] TRIS	0.65

บมจ.ซีเค พาวเวอร์	[A-] TRIS	0.59

บมจ.เงินติดล้อ	[A+] TRIS	0.49

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	[AA] TRIS	0.41

บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	[A+] TRIS	0.40

บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	0.34

บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์	[A-] TRIS	0.34

ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	[A] TRIS	0.29

บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้	[BBB] TRIS	0.20

บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป	[AA+] TRIS	0.18

บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	0.18

บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์	[AA-] TRIS	0.16

ทรัสต์สิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท	[A] TRIS	0.15

บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	[A-] TRIS	0.14

บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี	[BBB+] TRIS	0.14

บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	[AA-] TRIS	0.14

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	[A] TRIS	0.11

บมจ.เบทาโกร	[A] TRIS	0.04

บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	[AA-] TRIS	0.03

ทรัพย์สินอื่น		0.27

หนี้สินอื่น		-2.18

Grand Total		100