Krungsri Asset Management

กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFSMART-A)

การกระจายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อผู้ออก / Issuer Name	Credit Rating	KFSMART-A

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ		1.25

กระทรวงการคลัง	[BBB+] S_P	1.25

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		45.08

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก		34.01

Doha Bank	[A] FITCH-LONG	8.10

The Saudi National Bank, Singapore Branch	[A] FITCH-LONG	7.17

Qatar National Bank London branch	[A] FITCH-LONG	5.74

Mashreqbank PSC Hong Kong	[A] FITCH_TH-LONG	3.85

ธนาคารอาคารสงเคราะห์	[AAA] TRIS	3.44

Commercial Bank	[A] FITCH-LONG	2.51

Abu Dhabi Commercial Bnk	[A+] FITCH-LONG	2.15

บมจ.ธ.ยูโอบี	[AAA] FITCH_TH-LONG	1.05

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน		18.58

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	3.63

บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	3.60

บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	[A-] FITCH_TH-LONG	1.62

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	[A] TRIS	1.27

บมจ.ศุภาลัย	[A] TRIS	1.06

บมจ.บ้านปู	[A+] TRIS	1.04

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	[A+] TRIS	0.84

บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	[A] FITCH_TH-LONG	0.78

บมจ.ซีเค พาวเวอร์	[A-] TRIS	0.57

บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	[A-] FITCH_TH-LONG	0.51

บมจ.เงินติดล้อ	[A+] TRIS	0.47

บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	[AA-] TRIS	0.47

บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	[A+] TRIS	0.39

บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	0.33

บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์	[A-] TRIS	0.33

บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี	[BBB+] TRIS	0.31

ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	[A] TRIS	0.28

บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้	[BBB] TRIS	0.19

บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป	[AA+] TRIS	0.17

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	[AA] TRIS	0.16

ทรัสต์สิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท	[A] TRIS	0.15

บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	[A-] TRIS	0.14

บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	[AA-] TRIS	0.14

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	[A] TRIS	0.11

บมจ.เบทาโกร	[A] TRIS	0.04

ทรัพย์สินอื่น		1.66

หนี้สินอื่น		-0.59

Grand Total		100