Krungsri Asset Management

กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)

เดิมชื่อ: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารหนี้ระยะกลาง(AYFMTFI), กองทุนเปิดอยุธยาดำรงทรัพย์ (AYF Dumrongsub Fund: DUMRONG)

การกระจายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อผู้ออก / Issuer Name	Credit Rating	KFMTFI

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ		12.83

กระทรวงการคลัง	[BBB+] S_P	12.83

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		44.22

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก		0.01

บมจ.ธ.ยูโอบี	[AAA] FITCH_TH-LONG	0.01

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน		42.57

ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	[A-] TRIS	4.82

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	4.62

บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	[AA-] TRIS	4.54

บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	4.40

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	[A] TRIS	4.13

บมจ.ซีพี ออลล์	[AA-] TRIS	2.61

บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	[AAA] TRIS	2.52

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	[AAA] FITCH_TH-LONG	2.34

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	[A] TRIS	1.94

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	[AA] TRIS	1.88

ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	[A] TRIS	1.88

บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	[A+] TRIS	1.87

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	[A] TRIS	1.15

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	[A] TRIS	1.02

บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	[A-] TRIS	0.94

บมจ.บ้านปู	[A+] TRIS	0.78

บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	[AA-] TRIS	0.75

บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	0.38

ทรัพย์สินอื่น		0.51

หนี้สินอื่น		-0.14

Grand Total		100