Krungsri Asset Management

กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)

เดิมชื่อ: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารหนี้ระยะกลาง(AYFMTFI), กองทุนเปิดอยุธยาดำรงทรัพย์ (AYF Dumrongsub Fund: DUMRONG)

การกระจายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569

ชื่อผู้ออก / Issuer Name	Credit Rating	KFMTFI

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ		9.68

กระทรวงการคลัง	[BBB+] S_P	9.68

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		43.30

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก		4.14

บมจ.ธ.ยูโอบี	[AAA] FITCH_TH-LONG	4.14

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน		42.92

บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	[AA-] TRIS	6.18

ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	[A-] TRIS	4.66

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	4.44

บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	4.23

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	[A] TRIS	3.99

บมจ.ซีพี ออลล์	[AA-] TRIS	2.53

บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	[AAA] TRIS	2.43

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	[AAA] FITCH_TH-LONG	2.26

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	[A] TRIS	1.87

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	[AA] TRIS	1.82

ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	[A] TRIS	1.82

บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	[A+] TRIS	1.81

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	[A] TRIS	1.11

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	[A] TRIS	0.99

บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	[A-] TRIS	0.91

บมจ.บ้านปู	[A+] TRIS	0.76

บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	[AA-] TRIS	0.73

บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	0.37

ทรัพย์สินอื่น		0.09

หนี้สินอื่น		-0.14

Grand Total		100