Krungsri Asset Management

กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)

เดิมชื่อ: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารหนี้ระยะกลาง(AYFMTFI), กองทุนเปิดอยุธยาดำรงทรัพย์ (AYF Dumrongsub Fund: DUMRONG)

การกระจายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อผู้ออก / Issuer Name	Credit Rating	KFMTFI

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ		19.36

กระทรวงการคลัง	[BBB+] S_P	19.36

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		27.50

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก		3.27

ธนาคารอาคารสงเคราะห์	[AAA] TRIS	3.02

บมจ.ธ.ยูโอบี	[AAA] FITCH_TH-LONG	0.25

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน		49.65

บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	[AA-] TRIS	8.80

ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	[A-] TRIS	3.94

บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	3.85

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	3.76

บมจ.บัตรกรุงไทย	[AA] TRIS	3.40

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	[A] TRIS	3.39

บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	[A-] TRIS	3.01

บมจ.เงินติดล้อ	[A+] TRIS	2.41

บมจ.ซีพี ออลล์	[AA-] TRIS	2.33

บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	[AAA] TRIS	2.04

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	[AAA] FITCH_TH-LONG	1.94

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	[A] TRIS	1.59

บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	[A+] TRIS	1.52

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	[AA] TRIS	1.52

ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	[A] TRIS	1.52

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	[A+] TRIS	1.30

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	[A] TRIS	0.93

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	[A] TRIS	0.82

บมจ.บ้านปู	[A+] TRIS	0.64

บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	[AA-] TRIS	0.62

บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	0.32

ทรัพย์สินอื่น		0.41

หนี้สินอื่น		-0.19

Grand Total		100