Krungsri Asset Management

กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม (KFHAPPYSSF)

การกระจายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อผู้ออก / Issuer Name	Credit Rating	KFHAPPYSSF

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ		21.94

กระทรวงการคลัง	[BBB+] S_P	21.94

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		6.69

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก		6.04

ธนาคารอาคารสงเคราะห์	[AAA] TRIS	3.98

บมจ.ธ.ทิสโก้	[A+] TRIS	1.52

บมจ.ธ.ยูโอบี	[AAA] FITCH_TH-LONG	0.54

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน		44.17

ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	[A-] TRIS	8.48

บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	[AA-] TRIS	4.12

บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	[A-] FITCH_TH-LONG	4.07

บมจ.เงินติดล้อ	[A+] TRIS	3.09

บมจ.ซีพี ออลล์	[AA-] TRIS	2.78

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	2.65

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	[A] TRIS	2.65

บมจ.ซีเค พาวเวอร์	[A-] TRIS	2.64

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	[A] TRIS	2.35

บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	[AA-] TRIS	2.31

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	[A+] TRIS	2.13

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	[AA] TRIS	1.69

บมจ.บ้านปู	[A+] TRIS	1.42

บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	[A+] TRIS	1.26

ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	[A] TRIS	0.61

บมจ.บัตรกรุงไทย	[AA] TRIS	0.57

บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์	[AA-] TRIS	0.56

บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	0.48

บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์	[A] TRIS	0.31

ทรัพย์สินอื่น		15.82

หนี้สินอื่น		-16.22

ตราสารทุนและหน่วยลงทุน		21.01

หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารทุน		0.40

หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์		0.16

Grand Total		100