Krungsri Asset Management

กรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHAPPYRMF)

การกระจายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อผู้ออก / Issuer Name	Credit Rating	KFHAPPYRMF

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ		18.73

กระทรวงการคลัง	[BBB+] S_P	18.73

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		16.57

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก		5.88

ธนาคารอาคารสงเคราะห์	[AAA] TRIS	3.96

บมจ.ธ.ยูโอบี	[AAA] FITCH_TH-LONG	1.03

บมจ.ธ.ทิสโก้	[A+] TRIS	0.89

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน		40.44

บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	[AA-] TRIS	3.89

บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	[A-] FITCH_TH-LONG	3.48

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	2.73

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	[A] TRIS	2.71

บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	[A] FITCH_TH-LONG	2.70

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	[AA] TRIS	2.51

บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	[A+] TRIS	2.43

บมจ.เงินติดล้อ	[A+] TRIS	2.18

บมจ.ซีเค พาวเวอร์	[A-] TRIS	2.03

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	[A] TRIS	1.95

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	[A+] TRIS	1.81

ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	[A] TRIS	1.71

บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	[AA+] TRIS	1.70

บมจ.ซีพี ออลล์	[AA-] TRIS	1.57

บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	1.48

บมจ.บ้านปู	[A+] TRIS	1.20

บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	[A+] TRIS	0.94

บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์	[AA-] TRIS	0.71

บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	[AA-] TRIS	0.68

ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	[A-] TRIS	0.67

บมจ.บัตรกรุงไทย	[AA] TRIS	0.62

บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	[AA-] FITCH_TH-LONG	0.41

บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	0.34

ทรัพย์สินอื่น		0.29

หนี้สินอื่น		-0.30

ตราสารทุนและหน่วยลงทุน		17.44

หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารทุน		0.72

หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์		0.23

Grand Total		100