Krungsri Asset Management

กรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHAPPYRMF)

การกระจายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อผู้ออก / Issuer Name	Credit Rating	KFHAPPYRMF

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ		19.03

กระทรวงการคลัง	[BBB+] S_P	19.03

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		13.65

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก		6.08

ธนาคารอาคารสงเคราะห์	[AAA] TRIS	3.93

บมจ.ธ.ยูโอบี	[AAA] FITCH_TH-LONG	1.27

บมจ.ธ.ทิสโก้	[A+] TRIS	0.89

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน		41.86

บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	[AA-] TRIS	3.85

บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	[A-] FITCH_TH-LONG	3.46

บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	[A] FITCH_TH-LONG	2.70

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	2.69

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	[A] TRIS	2.69

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	[AA] TRIS	2.50

บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	[A+] TRIS	2.41

บมจ.เงินติดล้อ	[A+] TRIS	2.16

บมจ.ซีเค พาวเวอร์	[A-] TRIS	2.01

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	[A] TRIS	1.93

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	[A+] TRIS	1.79

บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง	[BBB+] TRIS	1.71

บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	[AA+] TRIS	1.70

ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	[A] TRIS	1.69

บมจ.ซีพี ออลล์	[AA-] TRIS	1.56

บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	1.46

บมจ.บ้านปู	[A+] TRIS	1.18

บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	[A+] TRIS	0.93

บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์	[AA-] TRIS	0.71

บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	[AA-] TRIS	0.67

ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	[A-] TRIS	0.66

บมจ.บัตรกรุงไทย	[AA] TRIS	0.62

บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	[AA-] FITCH_TH-LONG	0.41

บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	0.35

ทรัพย์สินอื่น		1.62

หนี้สินอื่น		-0.27

ตราสารทุนและหน่วยลงทุน		17.11

หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารทุน		0.66

หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์		0.26

Grand Total		100