Krungsri Asset Management

กรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHAPPYRMF)

การกระจายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อผู้ออก / Issuer Name	Credit Rating	KFHAPPYRMF

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ		19.11

กระทรวงการคลัง	[BBB+] S_P	19.11

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		9.97

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก		5.76

ธนาคารอาคารสงเคราะห์	[AAA] TRIS	3.82

บมจ.ธ.ยูโอบี	[AAA] FITCH_TH-LONG	1.07

บมจ.ธ.ทิสโก้	[A+] TRIS	0.86

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน		44.03

บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	[AA-] TRIS	3.79

บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	[A-] FITCH_TH-LONG	3.39

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	[A] TRIS	2.66

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	2.64

บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	[A] FITCH_TH-LONG	2.62

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	[AA] TRIS	2.45

บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	[A+] TRIS	2.35

บมจ.เงินติดล้อ	[A+] TRIS	2.13

บมจ.ซีเค พาวเวอร์	[A-] TRIS	1.97

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	[A] TRIS	1.88

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	[A+] TRIS	1.77

บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	[AA-] TRIS	1.72

บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์	[A] TRIS	1.70

บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	[AA+] TRIS	1.67

บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง	[BBB+] TRIS	1.66

ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	[A] TRIS	1.65

บมจ.ซีพี ออลล์	[AA-] TRIS	1.52

บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	1.42

บมจ.บ้านปู	[A+] TRIS	1.17

บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	[A+] TRIS	0.92

บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์	[AA-] TRIS	0.70

ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	[A-] TRIS	0.65

บมจ.บัตรกรุงไทย	[AA] TRIS	0.61

บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	[AA-] FITCH_TH-LONG	0.40

บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	0.34

บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	[A] FITCH_TH-LONG	0.24

ทรัพย์สินอื่น		3.38

หนี้สินอื่น		-1.76

ตราสารทุนและหน่วยลงทุน		18.63

หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารทุน		0.61

หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์		0.27

Grand Total		100