Krungsri Asset Management

กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-สะสมมูลค่า (KFHAPPY-A)

การกระจายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ชื่อผู้ออก / Issuer Name	Credit Rating	KFHAPPY-A

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ		20.46

กระทรวงการคลัง	[BBB+] S_P	20.46

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		6.86

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก		4.12

ธนาคารอาคารสงเคราะห์	[AAA] TRIS	3.61

บมจ.ธ.ยูโอบี	[AAA] FITCH_TH-LONG	0.49

บมจ.ธ.ทิสโก้	[A+] TRIS	0.01

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน		48.14

บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์	[AA-] TRIS	8.20

ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	[A-] TRIS	7.68

บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	[AA-] TRIS	3.74

บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	[A-] FITCH_TH-LONG	3.67

บมจ.เงินติดล้อ	[A+] TRIS	2.82

บมจ.ซีพี ออลล์	[AA-] TRIS	2.51

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	2.41

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	[A] TRIS	2.41

บมจ.ซีเค พาวเวอร์	[A-] TRIS	2.39

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	[A] TRIS	2.16

บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	[AA-] TRIS	2.10

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	[A+] TRIS	1.92

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	[AA] TRIS	1.52

บมจ.บ้านปู	[A+] TRIS	1.28

บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	[A+] TRIS	1.15

ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	[A] TRIS	0.55

บมจ.บัตรกรุงไทย	[AA] TRIS	0.52

บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	0.43

บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	[A-] FITCH_TH-LONG	0.41

บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์	[A] TRIS	0.28

ทรัพย์สินอื่น		2.32

หนี้สินอื่น		-0.61

ตราสารทุนและหน่วยลงทุน		18.27

หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารทุน		0.32

หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์		0.12

Grand Total		100