Krungsri Asset Management

กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-สะสมมูลค่า (KFHAPPY-A)

การกระจายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อผู้ออก / Issuer Name	Credit Rating	KFHAPPY-A

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ		20.47

กระทรวงการคลัง	[BBB+] S_P	20.47

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		5.47

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก		4.82

ธนาคารอาคารสงเคราะห์	[AAA] TRIS	3.59

บมจ.ธ.ยูโอบี	[AAA] FITCH_TH-LONG	1.21

บมจ.ธ.ทิสโก้	[A+] TRIS	0.01

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน		48.97

บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์	[AA-] TRIS	8.11

ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	[A-] TRIS	7.60

บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	[AA-] TRIS	3.73

บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	[A-] FITCH_TH-LONG	3.61

บมจ.เงินติดล้อ	[A+] TRIS	2.80

บมจ.ซีพี ออลล์	[AA-] TRIS	2.53

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	[A] TRIS	2.41

บมจ.ซีเค พาวเวอร์	[A-] TRIS	2.38

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	2.38

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	[A] TRIS	2.13

บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	[AA-] TRIS	2.08

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	[A+] TRIS	1.90

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	[AA] TRIS	1.50

บมจ.บ้านปู	[A+] TRIS	1.25

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	[A] TRIS	1.24

บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	[A+] TRIS	1.14

ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	[A] TRIS	0.54

บมจ.บัตรกรุงไทย	[AA] TRIS	0.53

บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	0.44

บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	[A-] FITCH_TH-LONG	0.41

บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์	[A] TRIS	0.28

ทรัพย์สินอื่น		1.94

หนี้สินอื่น		-0.24

ตราสารทุนและหน่วยลงทุน		18.58

Grand Total		100