Krungsri Asset Management

กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-สะสมมูลค่า (KFHAPPY-A)

การกระจายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อผู้ออก / Issuer Name	Credit Rating	KFHAPPY-A

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ		20.09

กระทรวงการคลัง	[BBB+] S_P	20.09

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		13.48

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก		9.19

บมจ.ธ.ยูโอบี	[AAA] FITCH_TH-LONG	3.95

ธนาคารอาคารสงเคราะห์	[AAA] TRIS	3.79

บมจ.ธ.ทิสโก้	[A+] TRIS	1.45

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน		37.64

ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	[A-] TRIS	8.08

บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	[A-] FITCH_TH-LONG	3.82

บมจ.เงินติดล้อ	[A+] TRIS	2.91

บมจ.ซีพี ออลล์	[AA-] TRIS	2.63

บมจ.ซีเค พาวเวอร์	[A-] TRIS	2.50

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	[A] TRIS	2.49

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	2.48

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	[A] TRIS	2.22

บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	[AA-] TRIS	2.19

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	[A+] TRIS	2.00

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	[AA] TRIS	1.56

บมจ.บ้านปู	[A+] TRIS	1.33

บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	[A+] TRIS	1.18

ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	[A] TRIS	0.57

บมจ.บัตรกรุงไทย	[AA] TRIS	0.55

บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	0.45

บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์	[AA-] TRIS	0.38

บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์	[A] TRIS	0.29

ทรัพย์สินอื่น		2.32

หนี้สินอื่น		-0.56

ตราสารทุนและหน่วยลงทุน		17.36

หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารทุน		0.35

หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์		0.14

Grand Total		100