Krungsri Asset Management

กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOODRMF)

การกระจายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อผู้ออก / Issuer Name	Credit Rating	KFGOODRMF

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ		15.77

กระทรวงการคลัง	[BBB+] S_P	15.77

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		12.30

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก		6.84

ธนาคารอาคารสงเคราะห์	[AAA] TRIS	2.90

บมจ.ธ.ยูโอบี	[AAA] FITCH_TH-LONG	2.73

บมจ.ธ.ทิสโก้	[A+] TRIS	1.21

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน		27.78

บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	[A-] FITCH_TH-LONG	2.69

บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	[AA-] TRIS	2.49

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	2.09

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	[A] TRIS	2.09

บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	[A] FITCH_TH-LONG	1.95

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	[A] TRIS	1.78

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	[AA] TRIS	1.77

บมจ.ซีพี ออลล์	[AA-] TRIS	1.50

บมจ.ซีเค พาวเวอร์	[A-] TRIS	1.48

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	[A+] TRIS	1.44

บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	1.21

บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง	[BBB+] TRIS	1.16

ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	[A] TRIS	1.15

บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	[AA+] TRIS	0.97

บมจ.บ้านปู	[A+] TRIS	0.90

บมจ.เงินติดล้อ	[A+] TRIS	0.89

บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	[A+] TRIS	0.60

บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	[AA-] TRIS	0.59

บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	[A+] TRIS	0.44

บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	0.31

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	[A] TRIS	0.29

ทรัพย์สินอื่น		3.21

หนี้สินอื่น		-0.53

ตราสารทุนและหน่วยลงทุน		33.53

หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารทุน		0.71

หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์		0.40

Grand Total		100