Krungsri Asset Management

กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD)

การกระจายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อผู้ออก / Issuer Name	Credit Rating	KFGOOD

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ		22.36

กระทรวงการคลัง	[BBB+] S_P	22.36

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		5.23

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก		0.52

บมจ.ธ.ยูโอบี	[AAA] FITCH_TH-LONG	0.52

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน		32.76

บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	[A-] FITCH_TH-LONG	4.39

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	[A] TRIS	3.87

บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	[A] FITCH_TH-LONG	3.84

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	2.97

บมจ.ซีเค พาวเวอร์	[A-] TRIS	2.94

บมจ.ซีพี ออลล์	[AA-] TRIS	2.61

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	[A+] TRIS	2.41

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	[A] TRIS	1.94

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	[AA] TRIS	1.90

บมจ.บ้านปู	[A+] TRIS	1.49

บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	[A+] TRIS	1.47

บมจ.เงินติดล้อ	[A+] TRIS	0.96

บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	0.50

บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	[AA-] TRIS	0.50

ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	[A] TRIS	0.48

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	[A] TRIS	0.48

ทรัพย์สินอื่น		5.12

หนี้สินอื่น		-0.54

ตราสารทุนและหน่วยลงทุน		33.19

หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารทุน		0.13

หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์		1.22

Grand Total		100