Krungsri Asset Management

กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD)

การกระจายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อผู้ออก / Issuer Name	Credit Rating	KFGOOD

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ		21.43

กระทรวงการคลัง	[BBB+] S_P	21.43

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		7.20

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก		0.49

บมจ.ธ.ยูโอบี	[AAA] FITCH_TH-LONG	0.49

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน		30.88

บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	[A-] FITCH_TH-LONG	4.15

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	[A] TRIS	3.64

บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	[A] FITCH_TH-LONG	3.61

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	2.80

บมจ.ซีเค พาวเวอร์	[A-] TRIS	2.77

บมจ.ซีพี ออลล์	[AA-] TRIS	2.46

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	[A+] TRIS	2.27

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	[A] TRIS	1.81

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	[AA] TRIS	1.79

บมจ.บ้านปู	[A+] TRIS	1.41

บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	[A+] TRIS	1.39

บมจ.เงินติดล้อ	[A+] TRIS	0.92

บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	0.47

บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	[AA-] TRIS	0.47

ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	[A] TRIS	0.45

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	[A] TRIS	0.45

ทรัพย์สินอื่น		4.05

หนี้สินอื่น		-1.55

ตราสารทุนและหน่วยลงทุน		36.17

หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารทุน		0.12

หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์		1.21

Grand Total		100