Krungsri Asset Management

กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD)

การกระจายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อผู้ออก / Issuer Name	Credit Rating	KFGOOD

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ		18.88

กระทรวงการคลัง	[BBB+] S_P	18.88

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		9.92

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก		0.84

บมจ.ธ.ยูโอบี	[AAA] FITCH_TH-LONG	0.84

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน		30.66

บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	[A-] FITCH_TH-LONG	3.73

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	[A] TRIS	3.30

บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	[A] FITCH_TH-LONG	3.28

บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	[AA-] TRIS	2.97

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	2.50

บมจ.ซีเค พาวเวอร์	[A-] TRIS	2.47

บมจ.ซีพี ออลล์	[AA-] TRIS	2.20

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	[A+] TRIS	2.01

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	[A] TRIS	1.63

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	[AA] TRIS	1.61

บมจ.บ้านปู	[A+] TRIS	1.25

บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	[A+] TRIS	1.25

บมจ.เงินติดล้อ	[A+] TRIS	0.82

บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	0.42

บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	[AA-] TRIS	0.42

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	[A] TRIS	0.40

ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	[A] TRIS	0.40

ทรัพย์สินอื่น		2.16

หนี้สินอื่น		-0.28

ตราสารทุนและหน่วยลงทุน		37.66

หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารทุน		0.11

หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์		0.05

Grand Total		100