Krungsri Asset Management

กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD)

การกระจายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อผู้ออก / Issuer Name	Credit Rating	KFGOOD

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ		18.18

กระทรวงการคลัง	[BBB+] S_P	18.18

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		4.77

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก		6.36

ธนาคารอาคารสงเคราะห์	[AAA] TRIS	3.54

บมจ.ธ.ยูโอบี	[AAA] FITCH_TH-LONG	2.81

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน		29.15

บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	[AA-] TRIS	3.62

บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	[A-] FITCH_TH-LONG	3.25

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	[A] TRIS	2.85

บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	[A] FITCH_TH-LONG	2.82

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	2.16

บมจ.ซีเค พาวเวอร์	[A-] TRIS	2.15

บมจ.ซีพี ออลล์	[AA-] TRIS	1.93

บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	[AA-] TRIS	1.78

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	[A+] TRIS	1.76

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	[A] TRIS	1.43

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	[AA] TRIS	1.42

บมจ.บ้านปู	[A+] TRIS	1.10

บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	[A+] TRIS	1.09

บมจ.เงินติดล้อ	[A+] TRIS	0.72

บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	0.37

ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	[A] TRIS	0.35

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	[A] TRIS	0.35

ทรัพย์สินอื่น		9.76

หนี้สินอื่น		-11.11

ตราสารทุนและหน่วยลงทุน		42.76

หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารทุน		0.08

หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์		0.05

Grand Total		100