Krungsri Asset Management

กรุงศรีเย็นใจ-สะสมมูลค่า (KFYENJAI-A)

การกระจายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2569

ชื่อผู้ออก / Issuer Name	Credit Rating	KFYENJAI-A

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ		23.01

กระทรวงการคลัง	[BBB+] S_P	23.01

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		38.39

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน		28.16

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	6.03

บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	[AA-] TRIS	5.85

บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	[AAA] TRIS	5.71

บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	5.15

บมจ.ศุภาลัย	[A] TRIS	2.38

บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	[A-] TRIS	0.67

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	[A+] TRIS	0.48

บมจ.เงินติดล้อ	[A+] TRIS	0.43

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	[A] TRIS	0.40

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	[A] TRIS	0.24

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	[AAA] FITCH_TH-LONG	0.21

บมจ.ผลิตไฟฟ้า	[AA] TRIS	0.19

บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	[AA-] TRIS	0.17

บมจ.ซีพี ออลล์	[AA-] TRIS	0.17

บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	0.07

ทรัพย์สินอื่น		2.18

หนี้สินอื่น		-2.05

ตราสารทุนและหน่วยลงทุน		4.45

หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารทุน		5.78

หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารหนี้		0.07

Grand Total		100