Krungsri Asset Management

กรุงศรีชีวิตดีเริ่ดเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFSUPERRMF)

การกระจายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อผู้ออก / Issuer Name	Credit Rating	KFSUPERRMF

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ		9.80

กระทรวงการคลัง	[BBB+] S_P	9.80

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		11.99

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก		1.44

ธนาคารอาคารสงเคราะห์	[AAA] TRIS	1.43

บมจ.ธ.ยูโอบี	[AAA] FITCH_TH-LONG	0.01

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน		15.81

บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	[AA-] TRIS	1.87

บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	[A-] FITCH_TH-LONG	1.47

บมจ.ซีเค พาวเวอร์	[A-] TRIS	1.47

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	[AA] TRIS	1.44

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	[A+] TRIS	1.43

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	[A] TRIS	1.05

บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	0.75

บมจ.บ้านปู	[A+] TRIS	0.74

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	0.74

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	[A] TRIS	0.73

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	[A] TRIS	0.73

บมจ.เงินติดล้อ	[A+] TRIS	0.73

บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	[A] FITCH_TH-LONG	0.73

บมจ.อีซี่ บาย	[AA] FITCH_TH-LONG	0.71

ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	[A] TRIS	0.70

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	[A] TRIS	0.36

บมจ.ซีพี ออลล์	[AA-] TRIS	0.15

ทรัพย์สินอื่น		5.40

หนี้สินอื่น		-0.22

ตราสารทุนและหน่วยลงทุน		54.12

หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารทุน		1.12

หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์		0.52

Grand Total		100