Krungsri Asset Management

กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)

ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเจริญทรัพย์ (AYFSMUL)

การกระจายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อผู้ออก / Issuer Name	Credit Rating	KFSMUL

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ		15.25

กระทรวงการคลัง	[BBB+] S_P	15.25

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		33.98

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก		1.22

ธนาคารอาคารสงเคราะห์	[AAA] TRIS	0.87

บมจ.ธ.ยูโอบี	[AAA] FITCH_TH-LONG	0.35

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน		49.70

บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	[AAA] TRIS	4.64

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	[A] TRIS	3.88

บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	3.88

บมจ.ซีพี ออลล์	[AA-] TRIS	3.71

บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	[AA-] TRIS	3.63

บมจ.เงินติดล้อ	[A+] TRIS	3.47

บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	[A+] TRIS	3.35

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	[AA] TRIS	2.30

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	[A] TRIS	2.27

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	[AAA] FITCH_TH-LONG	2.16

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	[A] TRIS	2.11

บมจ.ราช กรุ๊ป	[AA+] TRIS	2.00

บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	[AAA] FITCH_TH-LONG	1.85

ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	[A-] TRIS	1.76

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	1.69

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	[A+] TRIS	1.35

บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	[A-] TRIS	1.26

บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	[A-] TRIS	1.17

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	[A] TRIS	1.02

บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	[AA-] TRIS	0.85

บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	[AA+] TRIS	0.60

บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	0.35

บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	0.35

บมจ.บัตรกรุงไทย	[AA] TRIS	0.03

ทรัพย์สินอื่น		0.54

หนี้สินอื่น		-0.68

Grand Total		100