Krungsri Asset Management

กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)

ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเจริญทรัพย์ (AYFSMUL)

การกระจายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2569

ชื่อผู้ออก / Issuer Name	Credit Rating	KFSMUL

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ		7.30

กระทรวงการคลัง	[BBB+] S_P	7.30

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		32.25

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก		6.86

บมจ.ธ.ยูโอบี	[AAA] FITCH_TH-LONG	6.00

ธนาคารอาคารสงเคราะห์	[AAA] TRIS	0.86

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน		53.73

บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	[AA-] TRIS	5.64

บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	[AAA] TRIS	4.59

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	[A] TRIS	3.86

บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	3.79

บมจ.ซีพี ออลล์	[AA-] TRIS	3.67

บมจ.เงินติดล้อ	[A+] TRIS	3.44

บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	[A+] TRIS	3.35

บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	[A] FITCH_TH-LONG	2.46

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	[AA] TRIS	2.29

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	[A] TRIS	2.25

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	[AAA] FITCH_TH-LONG	2.12

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	[A] TRIS	2.09

บมจ.ราช กรุ๊ป	[AA+] TRIS	1.97

บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	[AAA] FITCH_TH-LONG	1.86

ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	[A-] TRIS	1.75

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	1.66

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	[A+] TRIS	1.34

บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	[A-] TRIS	1.26

บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	[A-] TRIS	1.16

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	[A] TRIS	1.03

บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	[AA-] TRIS	0.84

บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	[AA+] TRIS	0.59

บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	0.35

บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	0.34

บมจ.บัตรกรุงไทย	[AA] TRIS	0.03

ทรัพย์สินอื่น		0.30

หนี้สินอื่น		-0.44

Grand Total		100