Krungsri Asset Management

กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)

ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเจริญทรัพย์ (AYFSMUL)

การกระจายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อผู้ออก / Issuer Name	Credit Rating	KFSMUL

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ		24.21

กระทรวงการคลัง	[BBB+] S_P	24.21

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		12.46

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก		5.06

ธนาคารอาคารสงเคราะห์	[AAA] TRIS	3.80

บมจ.ธ.ยูโอบี	[AAA] FITCH_TH-LONG	1.26

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน		57.96

บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	[AA-] TRIS	9.45

บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	5.88

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	5.35

บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	[AAA] TRIS	4.17

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	[A] TRIS	3.52

บมจ.เงินติดล้อ	[A+] TRIS	3.13

บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	[A+] TRIS	3.03

บมจ.ซีพี ออลล์	[AA-] TRIS	2.99

บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	[A] FITCH_TH-LONG	2.20

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	[A] TRIS	2.06

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	[AA] TRIS	2.05

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	[AAA] FITCH_TH-LONG	1.95

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	[A] TRIS	1.87

บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	[AAA] FITCH_TH-LONG	1.67

ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	[A-] TRIS	1.59

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	[A+] TRIS	1.20

บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	[A-] TRIS	1.14

บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	[A-] TRIS	1.06

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	[A] TRIS	0.92

บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	[AA-] TRIS	0.78

บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	[A] FITCH_TH-LONG	0.75

บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	[AA+] TRIS	0.54

บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	0.32

บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	0.31

บมจ.บัตรกรุงไทย	[AA] TRIS	0.03

ทรัพย์สินอื่น		0.43

หนี้สินอื่น		-0.12

Grand Total		100