Krungsri Asset Management

กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)

ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเจริญทรัพย์ (AYFSMUL)

การกระจายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ชื่อผู้ออก / Issuer Name	Credit Rating	KFSMUL

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ		25.97

กระทรวงการคลัง	[BBB+] S_P	25.97

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		16.89

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก		3.67

ธนาคารอาคารสงเคราะห์	[AAA] TRIS	3.46

บมจ.ธ.ยูโอบี	[AAA] FITCH_TH-LONG	0.21

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน		53.32

บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	[AA-] TRIS	9.12

บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	5.38

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	4.85

บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	[AAA] TRIS	3.79

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	[A] TRIS	3.21

บมจ.เงินติดล้อ	[A+] TRIS	2.85

บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	[A+] TRIS	2.79

บมจ.ซีพี ออลล์	[AA-] TRIS	2.71

บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	[A] FITCH_TH-LONG	2.00

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	[A] TRIS	1.90

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	[AA] TRIS	1.87

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	[AAA] FITCH_TH-LONG	1.76

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	[A] TRIS	1.70

บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	[AAA] FITCH_TH-LONG	1.52

ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	[A-] TRIS	1.44

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	[A+] TRIS	1.10

บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	[A-] TRIS	1.05

บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	[A-] TRIS	0.96

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	[A] TRIS	0.85

บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	[AA-] TRIS	0.70

บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	[A] FITCH_TH-LONG	0.68

บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	[AA+] TRIS	0.49

บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	0.28

บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	0.28

บมจ.บัตรกรุงไทย	[AA] TRIS	0.03

ทรัพย์สินอื่น		0.29

หนี้สินอื่น		-0.14

Grand Total		100