Krungsri Asset Management

กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL)

ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเจริญทรัพย์ (AYFSMUL)

การกระจายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2569

ชื่อผู้ออก / Issuer Name	Credit Rating	KFSMUL

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ		27.32

กระทรวงการคลัง	[BBB+] S_P	27.32

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		12.79

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก		3.66

ธนาคารอาคารสงเคราะห์	[AAA] TRIS	3.66

บมจ.ธ.ยูโอบี	[AAA] FITCH_TH-LONG	0.01

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน		56.20

บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	[AA-] TRIS	9.64

บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	5.64

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	5.12

บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	[AAA] TRIS	4.01

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	[A] TRIS	3.36

บมจ.เงินติดล้อ	[A+] TRIS	3.02

บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	[A+] TRIS	2.92

บมจ.ซีพี ออลล์	[AA-] TRIS	2.86

บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	[A] FITCH_TH-LONG	2.12

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	[AA] TRIS	1.97

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	[A] TRIS	1.97

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	[AAA] FITCH_TH-LONG	1.86

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	[A] TRIS	1.80

บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	[AAA] FITCH_TH-LONG	1.61

ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	[A-] TRIS	1.53

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	[A+] TRIS	1.17

บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	[A-] TRIS	1.09

บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา	[A-] TRIS	1.02

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	[A] TRIS	0.89

บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	[AA-] TRIS	0.74

บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	[A] FITCH_TH-LONG	0.72

บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	[AA+] TRIS	0.52

บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	0.30

บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	0.30

บมจ.บัตรกรุงไทย	[AA] TRIS	0.03

ทรัพย์สินอื่น		0.26

หนี้สินอื่น		-0.22

Grand Total		100