Krungsri Asset Management

กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSMART-I)

การกระจายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2569

ชื่อผู้ออก / Issuer Name	Credit Rating	KFSMART-I

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ		1.98

กระทรวงการคลัง	[BBB+] S_P	1.98

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		41.05

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก		36.11

Doha Bank	[A] FITCH-LONG	8.60

The Saudi National Bank, Singapore Branch	[A] FITCH-LONG	7.54

Qatar National Bank London branch	[A] FITCH-LONG	6.04

Mashreqbank PSC Hong Kong	[A] FITCH_TH-LONG	4.03

ธนาคารอาคารสงเคราะห์	[AAA] TRIS	3.59

Abu Dhabi Commercial Bnk	[A+] FITCH-LONG	3.49

Commercial Bank	[A] FITCH-LONG	2.65

บมจ.ธ.ยูโอบี	[AAA] FITCH_TH-LONG	0.18

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน		20.34

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	3.78

บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	3.76

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	[A] TRIS	1.81

บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	[A-] FITCH_TH-LONG	1.68

บมจ.ศุภาลัย	[A] TRIS	1.60

บมจ.บ้านปู	[A+] TRIS	1.08

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	[A+] TRIS	0.87

บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	[A] FITCH_TH-LONG	0.81

บมจ.ซีเค พาวเวอร์	[A-] TRIS	0.59

บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	[A-] FITCH_TH-LONG	0.53

บมจ.เงินติดล้อ	[A+] TRIS	0.49

บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	[AA-] TRIS	0.49

บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	[A+] TRIS	0.40

บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	0.35

บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์	[A-] TRIS	0.34

บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี	[BBB+] TRIS	0.32

ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	[A] TRIS	0.29

บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้	[BBB] TRIS	0.20

บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป	[AA+] TRIS	0.18

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	[AA] TRIS	0.16

ทรัสต์สิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท	[A] TRIS	0.15

บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	[A-] TRIS	0.14

บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	[AA-] TRIS	0.14

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	[A] TRIS	0.11

บมจ.เบทาโกร	[A] TRIS	0.04

ทรัพย์สินอื่น		0.82

หนี้สินอื่น		-0.31

Grand Total		100