Krungsri Asset Management

กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFSMART-A)

การกระจายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อผู้ออก / Issuer Name	Credit Rating	KFSMART-A

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ		2.29

กระทรวงการคลัง	[BBB+] S_P	2.29

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		35.45

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก		36.05

Doha Bank	[A] FITCH-LONG	7.36

Qatar National Bank London branch	[A] FITCH-LONG	7.14

Abu Dhabi Commercial Bnk	[A+] FITCH-LONG	6.45

Mashreqbank PSC Hong Kong	[A] FITCH_TH-LONG	5.00

ธนาคารอาคารสงเคราะห์	[AAA] TRIS	3.23

The Saudi National Bank, Singapore Branch	[A-] FITCH-LONG	2.68

บมจ.ธ.ยูโอบี	[AAA] FITCH_TH-LONG	2.04

Commercial Bank	[A] FITCH-LONG	1.93

Hattha Bank Plc.	[BBB+] TRIS	0.24

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน		22.56

บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	3.02

บมจ.บางจาก ศรีราชา	[A+] TRIS	2.84

บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	[A-] FITCH_TH-LONG	2.22

บมจ.บ้านปู	[A+] TRIS	1.92

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	1.90

บมจ.ศุภาลัย	[A] TRIS	1.42

บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป	[AA+] TRIS	1.16

บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	[A-] FITCH_TH-LONG	1.15

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	[A+] TRIS	1.01

บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	[A] FITCH_TH-LONG	0.94

บมจ.ซีเค พาวเวอร์	[A-] TRIS	0.69

บมจ.เงินติดล้อ	[A+] TRIS	0.57

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	[A] TRIS	0.57

บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	[AA-] TRIS	0.56

บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	0.40

บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์	[A-] TRIS	0.40

บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี	[BBB+] TRIS	0.37

ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	[A] TRIS	0.33

บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้	[BBB] TRIS	0.23

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	[AA] TRIS	0.19

ทรัสต์สิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท	[A] TRIS	0.18

บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	[A-] TRIS	0.17

บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	[AA-] TRIS	0.16

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	[A] TRIS	0.13

บมจ.เบทาโกร	[A] TRIS	0.05

ทรัพย์สินอื่น		5.39

หนี้สินอื่น		-1.74

Grand Total		100