Krungsri Asset Management

กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)

ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (AYFMTDIV)

การกระจายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อผู้ออก / Issuer Name	Credit Rating	KFMTFI-D

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ		11.21

กระทรวงการคลัง	[BBB+] S_P	11.21

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		50.96

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก		0.71

บมจ.ธ.ยูโอบี	[AAA] FITCH_TH-LONG	0.71

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน		37.29

ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	[A-] TRIS	4.86

บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	[AA-] TRIS	4.16

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	3.69

บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	[A-] TRIS	2.73

บมจ.ซีพี ออลล์	[AA-] TRIS	2.15

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	[AAA] FITCH_TH-LONG	2.06

บมจ.ราช กรุ๊ป	[AA+] TRIS	1.99

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	[A] TRIS	1.94

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	[AA] TRIS	1.83

บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	[AAA] TRIS	1.57

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	[A] TRIS	1.56

บมจ.บ้านปู	[A+] TRIS	1.49

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	[A+] TRIS	1.44

บมจ.บัตรกรุงไทย	[AA] TRIS	1.15

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	[A] TRIS	1.02

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	[A] TRIS	0.83

บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค	[AAA] FITCH_TH-LONG	0.73

บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	[AA+] TRIS	0.60

ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	[A] TRIS	0.46

บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	0.30

บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	0.30

บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	[AA-] TRIS	0.29

บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	[A+] TRIS	0.13

ทรัพย์สินอื่น		0.43

หนี้สินอื่น		-0.60

Grand Total		100