Krungsri Asset Management

กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)

ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (AYFMTDIV)

การกระจายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2569

ชื่อผู้ออก / Issuer Name	Credit Rating	KFMTFI-D

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ		30.86

กระทรวงการคลัง	[BBB+] S_P	30.86

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		32.17

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก		2.64

ธนาคารอาคารสงเคราะห์	[AAA] TRIS	2.63

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน		34.22

บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	[AA-] TRIS	5.72

ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	[A-] TRIS	4.47

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	3.33

บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	[A-] TRIS	2.51

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	[AAA] FITCH_TH-LONG	1.89

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	[A] TRIS	1.78

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	[AA] TRIS	1.66

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	[A] TRIS	1.44

บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	[AAA] TRIS	1.44

บมจ.บ้านปู	[A+] TRIS	1.36

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	[A+] TRIS	1.32

บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	[A] FITCH_TH-LONG	1.28

บมจ.บัตรกรุงไทย	[AA] TRIS	1.06

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	[A] TRIS	0.94

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	[A] TRIS	0.75

บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค	[AAA] FITCH_TH-LONG	0.67

บมจ.ซีพี ออลล์	[AA-] TRIS	0.67

บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	[AA+] TRIS	0.55

ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	[A] TRIS	0.42

บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	0.27

บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	0.27

บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	[AA-] TRIS	0.27

บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	[A+] TRIS	0.12

ทรัพย์สินอื่น		0.20

หนี้สินอื่น		-0.10

Grand Total		100