Krungsri Asset Management

กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)

ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (AYFMTDIV)

การกระจายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2568

ชื่อผู้ออก / Issuer Name	Credit Rating	KFMTFI-D

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ		29.89

กระทรวงการคลัง	[BBB+] S_P	29.89

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		33.22

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก		2.61

ธนาคารอาคารสงเคราะห์	[AAA] TRIS	2.60

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน		33.89

บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	[AA-] TRIS	5.67

ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	[A-] TRIS	4.41

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	3.30

บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	[A-] TRIS	2.48

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	[AAA] FITCH_TH-LONG	1.87

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	[A] TRIS	1.77

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	[AA] TRIS	1.64

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	[A] TRIS	1.45

บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	[AAA] TRIS	1.42

บมจ.บ้านปู	[A+] TRIS	1.35

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	[A+] TRIS	1.31

บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	[A] FITCH_TH-LONG	1.27

บมจ.บัตรกรุงไทย	[AA] TRIS	1.05

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	[A] TRIS	0.94

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	[A] TRIS	0.75

บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค	[AAA] FITCH_TH-LONG	0.66

บมจ.ซีพี ออลล์	[AA-] TRIS	0.66

บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	[AA+] TRIS	0.55

ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	[A] TRIS	0.42

บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	0.27

บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	0.27

บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	[AA-] TRIS	0.26

บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	[A+] TRIS	0.12

ทรัพย์สินอื่น		0.49

หนี้สินอื่น		-0.09

Grand Total		100