Krungsri Asset Management

กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D)

ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (AYFMTDIV)

การกระจายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อผู้ออก / Issuer Name	Credit Rating	KFMTFI-D

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ		12.01

กระทรวงการคลัง	[BBB+] S_P	12.01

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		40.21

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก		6.26

ธนาคารอาคารสงเคราะห์	[AAA] TRIS	3.15

บมจ.ธ.ยูโอบี	[AAA] FITCH_TH-LONG	3.11

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน		41.00

บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	[AA-] TRIS	6.81

ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	[A-] TRIS	5.32

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	3.99

บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	[A-] TRIS	3.04

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	[AAA] FITCH_TH-LONG	2.29

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	[A] TRIS	2.12

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	[AA] TRIS	1.99

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	[A] TRIS	1.74

บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	[AAA] TRIS	1.70

บมจ.บ้านปู	[A+] TRIS	1.66

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	[A+] TRIS	1.58

บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง	[A] FITCH_TH-LONG	1.53

บมจ.บัตรกรุงไทย	[AA] TRIS	1.30

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	[A] TRIS	1.13

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	[A] TRIS	0.90

บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค	[AAA] FITCH_TH-LONG	0.81

บมจ.ซีพี ออลล์	[AA-] TRIS	0.80

บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	[AA+] TRIS	0.66

ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	[A] TRIS	0.51

บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	0.33

บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	0.33

บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	[AA-] TRIS	0.32

บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	[A+] TRIS	0.14

ทรัพย์สินอื่น		0.70

หนี้สินอื่น		-0.18

Grand Total		100