Krungsri Asset Management

กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)

เดิมชื่อ: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารหนี้ระยะกลาง(AYFMTFI), กองทุนเปิดอยุธยาดำรงทรัพย์ (AYF Dumrongsub Fund: DUMRONG)

การกระจายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อผู้ออก / Issuer Name	Credit Rating	KFMTFI

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ		17.30

กระทรวงการคลัง	[BBB+] S_P	17.30

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		43.11

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน		39.64

ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	[A-] TRIS	5.19

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	5.00

บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	[AA-] TRIS	4.89

บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	4.64

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	[A] TRIS	4.44

บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	[AAA] TRIS	2.70

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	[AAA] FITCH_TH-LONG	2.54

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	[A] TRIS	2.05

บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	[A+] TRIS	1.99

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	[A] TRIS	1.22

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	[A] TRIS	1.10

บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	[A-] TRIS	1.00

บมจ.บ้านปู	[A+] TRIS	0.85

บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	[AA-] TRIS	0.81

บมจ.ซีพี ออลล์	[AA-] TRIS	0.81

บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	0.42

ทรัพย์สินอื่น		0.06

หนี้สินอื่น		-0.11

Grand Total		100