Krungsri Asset Management

กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)

เดิมชื่อ: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารหนี้ระยะกลาง(AYFMTFI), กองทุนเปิดอยุธยาดำรงทรัพย์ (AYF Dumrongsub Fund: DUMRONG)

การกระจายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อผู้ออก / Issuer Name	Credit Rating	KFMTFI

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ		16.29

กระทรวงการคลัง	[BBB+] S_P	16.29

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		39.77

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก		0.01

บมจ.ธ.ยูโอบี	[AAA] FITCH_TH-LONG	0.01

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน		43.78

ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	[A-] TRIS	4.96

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	4.78

บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	[AA-] TRIS	4.68

บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	4.52

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	[A] TRIS	4.23

บมจ.ซีพี ออลล์	[AA-] TRIS	2.68

บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	[AAA] TRIS	2.60

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	[AAA] FITCH_TH-LONG	2.42

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	[A] TRIS	1.99

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	[AA] TRIS	1.94

ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	[A] TRIS	1.93

บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	[A+] TRIS	1.90

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	[A] TRIS	1.16

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	[A] TRIS	1.05

บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	[A-] TRIS	0.96

บมจ.บ้านปู	[A+] TRIS	0.81

บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	[AA-] TRIS	0.77

บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	0.40

ทรัพย์สินอื่น		0.42

หนี้สินอื่น		-0.27

Grand Total		100