Krungsri Asset Management

กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม (KFHAPPYSSF)

การกระจายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อผู้ออก / Issuer Name	Credit Rating	KFHAPPYSSF

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ		20.37

กระทรวงการคลัง	[BBB+] S_P	20.37

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		22.61

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก		1.64

บมจ.ธ.ทิสโก้	[A+] TRIS	1.45

บมจ.ธ.ยูโอบี	[AAA] FITCH_TH-LONG	0.19

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน		35.77

ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	[A-] TRIS	8.00

บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	[A-] FITCH_TH-LONG	3.87

บมจ.เงินติดล้อ	[A+] TRIS	2.93

บมจ.ซีพี ออลล์	[AA-] TRIS	2.66

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	2.52

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	[A] TRIS	2.51

บมจ.ซีเค พาวเวอร์	[A-] TRIS	2.51

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	[A] TRIS	2.25

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	[A+] TRIS	2.01

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	[AA] TRIS	1.58

บมจ.บ้านปู	[A+] TRIS	1.34

บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	[A+] TRIS	1.20

ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	[A] TRIS	0.57

บมจ.บัตรกรุงไทย	[AA] TRIS	0.55

บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	0.46

บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	[AA-] TRIS	0.45

บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์	[AA-] TRIS	0.39

ทรัพย์สินอื่น		1.94

หนี้สินอื่น		-0.45

ตราสารทุนและหน่วยลงทุน		17.58

หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารทุน		0.40

หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์		0.14

Grand Total		100