Krungsri Asset Management

กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม (KFHAPPYSSF)

การกระจายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2568

ชื่อผู้ออก / Issuer Name	Credit Rating	KFHAPPYSSF

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ		20.62

กระทรวงการคลัง	[BBB+] S_P	20.62

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		6.59

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก		4.86

ธนาคารอาคารสงเคราะห์	[AAA] TRIS	3.62

บมจ.ธ.ยูโอบี	[AAA] FITCH_TH-LONG	1.22

บมจ.ธ.ทิสโก้	[A+] TRIS	0.01

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน		49.45

บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์	[AA-] TRIS	8.19

ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	[A-] TRIS	7.67

บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	[AA-] TRIS	3.75

บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	[A-] FITCH_TH-LONG	3.69

บมจ.เงินติดล้อ	[A+] TRIS	2.82

บมจ.ซีพี ออลล์	[AA-] TRIS	2.55

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	[A] TRIS	2.43

บมจ.ซีเค พาวเวอร์	[A-] TRIS	2.40

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	2.40

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	[A] TRIS	2.16

บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	[AA-] TRIS	2.10

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	[A+] TRIS	1.92

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	[AA] TRIS	1.51

บมจ.บ้านปู	[A+] TRIS	1.27

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	[A] TRIS	1.25

บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	[A+] TRIS	1.14

ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	[A] TRIS	0.55

บมจ.บัตรกรุงไทย	[AA] TRIS	0.53

บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	0.44

บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น	[A-] FITCH_TH-LONG	0.42

บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์	[A] TRIS	0.28

ทรัพย์สินอื่น		0.82

หนี้สินอื่น		-0.32

ตราสารทุนและหน่วยลงทุน		17.98

Grand Total		100