Krungsri Asset Management

กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม (KFHAPPYSSF)

การกระจายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2569

ชื่อผู้ออก / Issuer Name	Credit Rating	KFHAPPYSSF

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ		20.74

กระทรวงการคลัง	[BBB+] S_P	20.74

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		22.49

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก		1.10

บมจ.ธ.ทิสโก้	[A+] TRIS	0.91

บมจ.ธ.ยูโอบี	[AAA] FITCH_TH-LONG	0.19

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน		36.24

ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	[A-] TRIS	8.35

บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	[A-] FITCH_TH-LONG	3.98

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	2.79

บมจ.ซีพี ออลล์	[AA-] TRIS	2.73

บมจ.ซีเค พาวเวอร์	[A-] TRIS	2.61

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	[A] TRIS	2.60

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	[A] TRIS	2.31

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	[A+] TRIS	2.11

บมจ.เงินติดล้อ	[A+] TRIS	1.98

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	[AA] TRIS	1.64

บมจ.บ้านปู	[A+] TRIS	1.40

บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	[A+] TRIS	1.23

ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	[A] TRIS	0.60

บมจ.บัตรกรุงไทย	[AA] TRIS	0.56

บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	0.47

บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	[AA-] TRIS	0.47

บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์	[AA-] TRIS	0.40

ทรัพย์สินอื่น		2.52

หนี้สินอื่น		-0.78

ตราสารทุนและหน่วยลงทุน		16.57

หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารทุน		0.45

หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์		0.66

Grand Total		100