Krungsri Asset Management

กรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHAPPYRMF)

การกระจายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อผู้ออก / Issuer Name	Credit Rating	KFHAPPYRMF

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ		20.89

กระทรวงการคลัง	[BBB+] S_P	20.89

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		12.01

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก		5.95

ธนาคารอาคารสงเคราะห์	[AAA] TRIS	4.07

บมจ.ธ.ยูโอบี	[AAA] FITCH_TH-LONG	0.97

บมจ.ธ.ทิสโก้	[A+] TRIS	0.91

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน		43.11

บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	[AA-] TRIS	4.00

บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	[A-] FITCH_TH-LONG	3.54

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	[A+] TRIS	3.28

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	2.89

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	[A] TRIS	2.77

บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	[A] FITCH_TH-LONG	2.75

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	[AA] TRIS	2.57

บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	[A+] TRIS	2.46

บมจ.ซีเค พาวเวอร์	[A-] TRIS	2.08

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	[A] TRIS	1.97

บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	[AA+] TRIS	1.75

บมจ.ซีพี ออลล์	[AA-] TRIS	1.59

ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	[A] TRIS	1.59

บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	1.58

บมจ.เงินติดล้อ	[A+] TRIS	1.53

บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	1.49

บมจ.บ้านปู	[A+] TRIS	1.23

บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	[A+] TRIS	0.96

บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์	[AA-] TRIS	0.72

บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	[AA-] TRIS	0.69

ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	[A-] TRIS	0.69

บมจ.บัตรกรุงไทย	[AA] TRIS	0.63

บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	0.35

ทรัพย์สินอื่น		2.02

หนี้สินอื่น		-0.29

ตราสารทุนและหน่วยลงทุน		14.58

หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารทุน		0.75

หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์		0.97

Grand Total		100