Krungsri Asset Management

กรุงศรีชีวิตดี๊ดีเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFHAPPYRMF)

การกระจายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2569

ชื่อผู้ออก / Issuer Name	Credit Rating	KFHAPPYRMF

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ		19.35

กระทรวงการคลัง	[BBB+] S_P	19.35

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		9.86

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก		5.30

ธนาคารอาคารสงเคราะห์	[AAA] TRIS	3.32

บมจ.ธ.ยูโอบี	[AAA] FITCH_TH-LONG	1.10

บมจ.ธ.ทิสโก้	[A+] TRIS	0.88

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน		46.50

บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	[AA-] TRIS	3.84

บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	[A-] FITCH_TH-LONG	3.44

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	[A] TRIS	2.69

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	2.68

บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	[BBB+] TRIS	2.65

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	[AA] TRIS	2.49

บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	[A+] TRIS	2.39

บมจ.เงินติดล้อ	[A+] TRIS	2.18

บมจ.ซีเค พาวเวอร์	[A-] TRIS	2.00

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	[A] TRIS	1.91

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	[A+] TRIS	1.79

บมจ.ศุภาลัย	[A] TRIS	1.79

บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	[AA-] TRIS	1.75

บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์	[A] TRIS	1.73

บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	[AA+] TRIS	1.69

บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง	[BBB+] TRIS	1.69

ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	[A] TRIS	1.68

บมจ.ซีพี ออลล์	[AA-] TRIS	1.56

บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	1.44

บมจ.บ้านปู	[A+] TRIS	1.18

บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	[A+] TRIS	0.93

บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์	[AA-] TRIS	0.71

ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	[A-] TRIS	0.66

บมจ.บัตรกรุงไทย	[AA] TRIS	0.62

บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	[AA-] FITCH_TH-LONG	0.41

บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	0.34

บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง	[A] FITCH_TH-LONG	0.25

ทรัพย์สินอื่น		0.63

หนี้สินอื่น		-0.15

ตราสารทุนและหน่วยลงทุน		17.64

หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารทุน		0.61

หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์		0.28

Grand Total		100