Krungsri Asset Management

กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-สะสมมูลค่า (KFHAPPY-A)

การกระจายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อผู้ออก / Issuer Name	Credit Rating	KFHAPPY-A

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ		21.41

กระทรวงการคลัง	[BBB+] S_P	21.41

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		21.75

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก		1.13

บมจ.ธ.ทิสโก้	[A+] TRIS	0.93

บมจ.ธ.ยูโอบี	[AAA] FITCH_TH-LONG	0.20

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน		36.98

ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์	[A-] TRIS	8.55

บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	[A-] FITCH_TH-LONG	4.06

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	2.84

บมจ.ซีพี ออลล์	[AA-] TRIS	2.78

บมจ.ซีเค พาวเวอร์	[A-] TRIS	2.67

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	[A] TRIS	2.66

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	[A] TRIS	2.36

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	[A+] TRIS	2.15

บมจ.เงินติดล้อ	[A+] TRIS	2.00

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	[AA] TRIS	1.67

บมจ.บ้านปู	[A+] TRIS	1.43

บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	[A+] TRIS	1.26

ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	[A] TRIS	0.62

บมจ.บัตรกรุงไทย	[AA] TRIS	0.57

บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	0.48

บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	[AA-] TRIS	0.48

บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์	[AA-] TRIS	0.40

ทรัพย์สินอื่น		3.59

หนี้สินอื่น		-0.63

ตราสารทุนและหน่วยลงทุน		14.66

หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารทุน		0.46

หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์		0.65

Grand Total		100