Krungsri Asset Management

กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFGOODRMF)

การกระจายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อผู้ออก / Issuer Name	Credit Rating	KFGOODRMF

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ		15.67

กระทรวงการคลัง	[BBB+] S_P	15.67

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		7.08

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก		6.99

บมจ.ธ.ทิสโก้	[A+] TRIS	2.85

ธนาคารอาคารสงเคราะห์	[AAA] TRIS	2.81

บมจ.ธ.ยูโอบี	[AAA] FITCH_TH-LONG	1.33

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน		29.38

บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	[AA-] TRIS	2.99

บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	[A-] FITCH_TH-LONG	2.63

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	[A] TRIS	2.05

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	2.04

บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	[A] FITCH_TH-LONG	1.88

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	[AA] TRIS	1.73

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	[A] TRIS	1.73

บมจ.ซีพี ออลล์	[AA-] TRIS	1.46

บมจ.ซีเค พาวเวอร์	[A-] TRIS	1.44

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	[A+] TRIS	1.42

บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	1.18

บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	[AA-] TRIS	1.16

บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์	[A] TRIS	1.14

ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	[A] TRIS	1.12

บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง	[BBB+] TRIS	1.12

บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	[AA+] TRIS	0.94

บมจ.บ้านปู	[A+] TRIS	0.88

บมจ.เงินติดล้อ	[A+] TRIS	0.87

บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	[A+] TRIS	0.59

บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	[A+] TRIS	0.43

บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	0.30

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	[A] TRIS	0.28

ทรัพย์สินอื่น		4.07

หนี้สินอื่น		-1.43

ตราสารทุนและหน่วยลงทุน		37.19

หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารทุน		0.65

หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์		0.42

Grand Total		100