Krungsri Asset Management

กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD)

การกระจายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อผู้ออก / Issuer Name	Credit Rating	KFGOOD

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ		19.18

กระทรวงการคลัง	[BBB+] S_P	19.18

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		10.43

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก		0.80

บมจ.ธ.ยูโอบี	[AAA] FITCH_TH-LONG	0.80

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน		29.07

บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	[A-] FITCH_TH-LONG	3.54

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	[A] TRIS	3.13

บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	[A] FITCH_TH-LONG	3.10

บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	[AA-] TRIS	2.82

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	2.35

บมจ.ซีเค พาวเวอร์	[A-] TRIS	2.34

บมจ.ซีพี ออลล์	[AA-] TRIS	2.11

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	[A+] TRIS	1.90

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	[A] TRIS	1.54

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	[AA] TRIS	1.52

บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	[A+] TRIS	1.19

บมจ.บ้านปู	[A+] TRIS	1.18

บมจ.เงินติดล้อ	[A+] TRIS	0.78

บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	0.40

บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	[AA-] TRIS	0.40

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	[A] TRIS	0.38

ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	[A] TRIS	0.38

ทรัพย์สินอื่น		4.92

หนี้สินอื่น		-0.38

ตราสารทุนและหน่วยลงทุน		35.83

หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารทุน		0.10

หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์		0.05

Grand Total		100