Krungsri Asset Management

กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD)

การกระจายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2569

ชื่อผู้ออก / Issuer Name	Credit Rating	KFGOOD

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ		18.16

กระทรวงการคลัง	[BBB+] S_P	18.16

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		10.92

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก		3.27

ธนาคารอาคารสงเคราะห์	[AAA] TRIS	3.24

บมจ.ธ.ยูโอบี	[AAA] FITCH_TH-LONG	0.03

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน		26.63

บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	[AA-] TRIS	3.36

บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	[A-] FITCH_TH-LONG	2.96

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	[A] TRIS	2.61

บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	[BBB+] TRIS	2.60

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	1.97

บมจ.ซีเค พาวเวอร์	[A-] TRIS	1.96

บมจ.ซีพี ออลล์	[AA-] TRIS	1.76

บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	[AA-] TRIS	1.63

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	[A+] TRIS	1.60

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	[AA] TRIS	1.29

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	[A] TRIS	1.29

บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล	[A+] TRIS	0.99

บมจ.บ้านปู	[A+] TRIS	0.99

บมจ.เงินติดล้อ	[A+] TRIS	0.66

บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	0.34

ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	[A] TRIS	0.32

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	[A] TRIS	0.32

ทรัพย์สินอื่น		3.12

หนี้สินอื่น		-0.64

ตราสารทุนและหน่วยลงทุน		38.40

หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารทุน		0.07

หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์		0.05

Grand Total		100