Krungsri Asset Management

กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFAFIXRMF)

การกระจายการลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อผู้ออก / Issuer Name	Credit Rating	KFAFIXRMF

ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ		32.37

กระทรวงการคลัง	[BBB+] S_P	32.37

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย		16.86

เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก		7.20

ธนาคารอาคารสงเคราะห์	[AAA] TRIS	7.10

บมจ.ธ.ยูโอบี	[AAA] FITCH_TH-LONG	0.10

ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน		43.10

บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์	[AA-] TRIS	6.96

บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	5.14

บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์	[A] TRIS	4.18

บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)	[AAA] TRIS	4.18

บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	3.89

บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล	[A-] FITCH_TH-LONG	2.26

บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)	[AAA] FITCH_TH-LONG	1.94

บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส	[AAA] FITCH_TH-LONG	1.76

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย	[A] TRIS	1.70

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ	[AA] TRIS	1.48

บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์	[A-] TRIS	1.23

บมจ.ซีพี ออลล์	[AA-] TRIS	1.14

บมจ.เงินติดล้อ	[A+] TRIS	1.09

บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า	[AA-] TRIS	1.07

บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	[A] TRIS	0.94

บมจ.เอพี (ไทยแลนด์)	[A] TRIS	0.79

บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่	[AA+] TRIS	0.64

บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย)	[A] TRIS	0.54

บมจ.บ้านปู	[A+] TRIS	0.43

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท	[A+] TRIS	0.38

บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป	[A+] TRIS	0.28

บมจ.ผลิตไฟฟ้า	[AA] TRIS	0.28

บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น	[A+] TRIS	0.24

บมจ.บัตรกรุงไทย	[AA] TRIS	0.14

บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์	[AA-] TRIS	0.13

บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล	[AA-] FITCH_TH-LONG	0.13

บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ	[A] FITCH_TH-LONG	0.12

ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้	[A] TRIS	0.04

ทรัพย์สินอื่น		0.93

หนี้สินอื่น		-0.47

Grand Total		100