การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติครั้งที่ 1/2569 ของกองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้บริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (KFLTPC-UI)  ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุน BlackRock Long Term Private Capital, SCSp (“กองทุนหลัก”) มีการจ่ายเงินผลประโยชน์จัดสรร (Distribution) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย รวมถึงกองทุน KFLTPC-UI ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก เนื่องจากกองทุนหลักมีการขายหลักทรัพย์ในพอร์ตการลงทุน

เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย บริษัทจัดการพิจาณาแล้วเห็นว่าจะนำเงินผลประโยชน์จัดสรร (Distribution) ที่ได้รับจากกองทุนหลักมาดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายไปยังกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (KFCASH-A) ในอัตราหน่วยละ 1.8500 บาท ให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหน่วยลงทุน ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2569 โดยมีกำหนดการที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
 

รายการ	วันที่
1. คำนวณและประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนเพิ่มจากปกติ	มูลค่าหน่วยลงทุน ณ วันที่ 12 และ 15 มิถุนายน 2569 ประกาศในวันที่ 15 และ 16 มิถุนายน 2569 ตามลำดับ
2. วันที่ทำรายการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติของผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย ออกจาก (switch-out) กองทุนเปิดกรุงศรีไพรเวทแคปปิตอลระยะยาว-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย	15 มิถุนายน 2569
3. วันที่ทำรายการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้า (switch-in) กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า	15 มิถุนายน 2569
4. ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถทำรายการขายคืน หรือสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนออกจากกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า	16 มิถุนายน 2569 เป็นต้นไป

หมายเหตุ:
(1) การรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติดังกล่าว จะทำให้จำนวนหน่วยลงทุนในกองทุน KFLTPC-UI ของผู้ถือหน่วยลงทุนแต่ละรายลดลง
(2) ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับหนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน (Confirmation Note) และ/หรือ สามารถใช้สมุดบัญชีแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน (Passbook) เพื่อปรับปรุงรายการให้เป็นปัจจุบัน ตามแต่กรณี อันเนื่องจากการทำรายการดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้  หากกองทุนหลักมีการจ่ายเงินผลประโยชน์จัดสรร (Distribution) ให้กับกองทุน KFLTPC-UI อีกในอนาคต บริษัทจัดการอาจพิจารณาดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติให้กับผู้ถือหน่วยลงทุนทุกรายเพิ่มเติมตามความเหมาะสมต่อไป

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ขอความกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชีของท่านหรือเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัทจัดการ ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-657-5757 กด 2 หรือทาง E-mail ที่ krungsriasset.clientservice@krungsri.com

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด