ข่าว/ประกาศกองทุน

วันที่สิ้นสุดอายุโครงการของกองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลสิงคโปร์ 6M21

31 กรกฎาคม 2568

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะผู้บริหารและจัดการลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลสิงคโปร์ 6M21 (KFSGB6M21) ใคร่ขอแจ้งให้ทราบกำหนดเวลาเกี่ยวกับวันที่สิ้นสุดอายุโครงการและกำหนดเวลาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

วันที่จดทะเบียน กองทรัพย์สินเป็นกองทุนรวม	วันที่รับซื้อคืนหน่วยลงทุน โดยอัตโนมัติ	วันที่สิ้นสุดอายุโครงการ
31 กรกฎาคม 2568	2 กุมภาพันธ์ 2569	3 กุมภาพันธ์ 2569

หมายเหตุ: หากวันที่สิ้นสุดอายุโครงการตรงกับวันหยุดซึ่งประกาศเพิ่มเติมในอนาคต ให้เลื่อนวันที่สิ้นสุดอายุโครงการข้างต้น เป็นวันทำการถัดไป โดยผลตอบแทนจะคำนวณถึงวันสิ้นสุดอายุโครงการเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากตราสารที่กองทุนถือครองได้ถูกกำหนดวันครบอายุที่แน่นอนไว้แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามวันหยุดเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)