ข่าว/ประกาศกองทุน

ค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลสิงคโปร์ 6M21

31 กรกฎาคม 2568

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บจากกองทุนรวมของกองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลสิงคโปร์ 6M21 (KFSGB6M21) ดังต่อไปนี้

รายการ	ร้อยละต่อปีของมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด หักด้วย มูลค่าหนี้สินทั้งหมด เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการจัดการ ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ และ ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน ณ วันที่คำนวณ
	อัตราที่เรียกเก็บ
	ตามที่กำหนดในโครงการ	เรียกเก็บจริง
	(รวม vat 7% แล้ว)	(ยังไม่รวม vat 7%)	(รวม vat 7% แล้ว)
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	ไม่เกิน 1.6050	0.0458	0.0490
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	ไม่เกิน 0.0749	ไม่เกิน 0.0700	ไม่เกิน 0.0749
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน	ไม่เกิน 0.1605	0.0500	0.0535

การเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2568 เป็นต้นไป และหากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจัดการจะประกาศให้ทราบในคราวต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)