ข่าว/ประกาศกองทุน

การแก้ไขมูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFGDIV-A), กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFGDIV-D), กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGDIV-I)

06 กุมภาพันธ์ 2567

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด “บริษัทจัดการ” ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทจัดการมีการแก้ไขมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFGDIV-A), กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFGDIV-D), กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFGDIV-I) ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 จนถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ดังต่อไปนี้

วันที่	กองทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย/ราคาขายสับเปลี่ยน	ราคารับซื้อคืน/ ราคารับซื้อคืนสับเปลี่ยน
1 กุมภาพันธ์ 2567	KFGDIV-A	789,094,885.60	12.0646	12.2457	12.0646
	KFGDIV-D	370,628,422.66	9.8375	9.9852	9.8375
	KFGDIV-I	1,955.00	10.5612	10.5613	10.5612
2 กุมภาพันธ์ 2567	KFGDIV-A	788,580,693.28	12.0291	12.2096	12.0291
	KFGDIV-D	367,088,319.64	9.8086	9.9558	9.8086
	KFGDIV-I	1,949.26	10.5302	10.5303	10.5302