ข่าว/ประกาศกองทุน

การแก้ไขมูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า

09 พฤศจิกายน 2565

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด “บริษัทจัดการ” ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทจัดการมีการแก้ไขมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีพรีเฟอร์มิกซ์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า (KFPREFER-A) ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2565 จนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ดังต่อไปนี้

วันที่	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่าหน่วย ลงทุน	ราคาขาย/ราคาขายสับเปลี่ยน	ราคารับซื้อคืน/ ราคารับซื้อคืนสับเปลี่ยน
28 ตุลาคม 2565	374,867,566.59	8.9814	9.0713	8.9814
31 ตุลาคม 2565	372,189,279.01	9.0203	9.1106	9.0203
1 พฤศจิกายน 2565	371,959,802.04	9.0147	9.1049	9.0147
2 พฤศจิกายน 2565	370,554,177.55	8.9806	9.0705	8.9806
3 พฤศจิกายน 2565	369,101,435.28	8.9454	9.0350	8.9454