ข่าว/ประกาศกองทุน

การจ่ายเงินปันผลของกองทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ส.ค. 2564

05 ตุลาคม 2564

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทุนมีมติให้จ่ายเงินปันผล โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อกองทุน	รอบระยะเวลาบัญชี	เงินปันผล ต่อหน่วย (บาท)	วันปิดสมุดทะเบียน พักการโอนหน่วยลงทุน (XD date)	วันที่จ่ายเงินปันผล
กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFGDIV-D)	1 มิ.ย. 2564 - 31 ส.ค. 2564	0.2500	7 ต.ค. 2564	19 ต.ค. 2564
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD)	1 มิ.ย. 2564 - 31 ส.ค. 2564	0.4000*	7 ต.ค. 2564	19 ต.ค. 2564
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล (KF-SMCAPD)	1 มิ.ย. 2564 - 31 ส.ค. 2564	0.1500	7 ต.ค. 2564	19 ต.ค. 2564

หมายเหตุ: อัตราเงินปันผลที่จ่ายจริงอาจจะน้อยกว่า (หรือมากกว่า) อัตราประมาณการข้างต้นได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณการเพิ่มขึ้น (หรือลดลง) ของจำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของกองทุน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ มีกองทุนที่ไม่จ่ายเงินปันผล ได้แก่
1. สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 ก.ย. 2563 - 31 ส.ค. 2564: KFLTFSTARD
2. สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 1 มิ.ย. 2564 - 31 ส.ค. 2564: KFTSTAR-D

*ข้อมูล ณ 8 ตุลาคม 2564
อัตราเงินปันผลที่จ่ายจริงของกองทุนเปิดกรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล (KF-JPSCAPD) คือ 0.3900 บาท/หน่วย

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาด โทร. 0 2657 5757 หรืออีเมล krungsriasset.clientservice@krungsri.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด

เอกสารประกอบเปิดด้วยโปรแกรม Acrobat Reader หากท่านไม่มีโปรแกรมดังกล่าว คลิกเพื่อ ดาวน์โหลด โปรแกรม (ไม่มีค่าใช้จ่าย)