ข่าว/ประกาศกองทุน

การแก้ไขมูลค่าหน่วยลงทุนกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า และ กรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล

06 สิงหาคม 2563

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด “บริษัทจัดการ” ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทจัดการมีการแก้ไขมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูค่า (KFGDIV-A) และกองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล (KFGDIV-D) ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ดังต่อไปนี้

ชื่อกองทุน	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	มูลค่าหน่วยลงทุน	ราคาขาย/ ราคาขายสับเปลี่ยน	ราคารับซื้อคืน/ ราคารับซื้อคืนสับเปลี่ยน
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-สะสมมูลค่า	449,496,626.01	10.5851	10.7440	10.5851
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลดิวิเดนด์เฮดจ์เอฟเอ็กซ์-ปันผล	119,389,542.14	10.5851	10.7440	10.5851